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Roteiro financeiro


Referências

  • Para registrar os movimentos financeiros, inicialmente cadastre as contas correntes que serão utilizadas pela empresa. Utilize o link a seguir para visualizar o manual deste cadastramento: Contas correntes
  • Cadastre os bancos, informar nome do banco, código e digito. Utilize o link a seguir para visualizar o manual: Bancos
  • Cadastre as carteiras a serem utilizadas. As carteiras servem para informar o meio de pagamento, tais como, boleto, cheque, dinheiro, etc. Utilize o link a seguir para visualizar o manual: Carteira
  • Cadastre as condições de pagamento utilizada pela empresa. Utilize o link a seguir para visualizar o manual: Condição Pagamento
  • Para registrar um movimento de caixa, movimento este que altera o saldo de sua conta corrente, utilize o menu Financeiro / Caixa. Utilize o link a seguir para visualizar o manual: Movimento financeiro (livro caixa)
  • Para registrar um contas a pagar, como uma despesa com luz, água, funcionário, etc. Cadastre através do menu de Contas à Pagar. Utilize o link a seguir para visualizar o manual: Contas à pagar
  • Para registrar um contas à receber, como uma venda ou serviço, etc. Cadastre através do menu de Contas à Pagar. Utilize o link a seguir para visualizar o manual: Contas à receber
  • Para efetivar o pagamento/recebimento de um CP/CR, utilize a tela de baixas. Utilize o link a seguir para visualizar o manual: Baixa de contas à receber/pagar
Obs: Estas operações de CP/CR serão registradas na tela de caixa, influenciando seus saldos.
  • Para conferência, utilize os relatórios de movimento financeiro. Utilize o link a seguir para visualizar o manual: Relatórios

* Relatório Contas à Pagar
* Relatório Contas à Receber
* Relatório Contas à Pagar / Contas à Receber – Fluxo de Caixa


Cadastrando uma despesa

Existe duas formas de cadastrar seus contas a pagar. As despesas recorrentes, onde serão geradas mensalmente como água, luz, funcionários e as despesas com parcelas fixas, como aquisição de móveis ou pagamento de prestadores de serviço.

Para diferenciar cada um dos tipos de contas a pagar, você seleciona na condição de pagamento, com parcelas fixas (recorrência: uma única vez) ou ou com recorrência mensal (ocorre todos os meses). É possível cadastrar outros tipos de recorrências no cadastro de Condição Pagamento.

{{note
Ao preencher todos os dados, no caso de parcelas fixas, o sistema irá gerar as parcelas conforme a condição de pagamento selecionas, onde podem ser alteradas de acordo com a necessidade. No caso de despesas recorrentes, não é necessário o cadastramento de parcelas, pois o sistema irá gerenciar esta informação para você na tela de baixas.
}}

Cadastrando uma despesa de luz:

*Cadastre a pessoa no cadastro de pessoas
*Cadastre a despesa no contas a pagar informando a condição de pagamento como "mensal"
*Gerencie a despesa através da tela de baixas, onde irá registrar a baixa (pagamento) da despesa e registrar no movimento financeiro (caixa)
*Verifique no movimento financeiro (caixa) o registro e saldo da baixa feita na etapa anterior para coincidir com o saldo da conta corrente.


Cadastrando uma receita

Existe duas formas de cadastrar seus contas a receber. As receitas recorrentes, onde serão geradas mensalmente como recebimento de dívidas, receita com aplicações e as receitas fixas, como aquisição recebimento de clientes.

Para diferenciar cada um dos tipos de contas a receber, você seleciona na condição de pagamento, com parcelas fixas (recorrência: uma única vez) ou ou com recorrência mensal (ocorre todos os meses). É possível cadastrar outros tipos de recorrências no cadastro de Condição Pagamento.

{{note
Ao preencher todos os dados, no caso de parcelas fixas, o sistema irá gerar as parcelas conforme a condição de pagamento selecionas, onde podem ser alteradas de acordo com a necessidade. No caso de despesas recorrentes, não é necessário o cadastramento de parcelas, pois o sistema irá gerenciar esta informação para você na tela de baixas.
}}

Cadastrando um recebimento de cliente:

*Cadastre a pessoa no cadastro de pessoas
*Cadastre a receita no contas a receber informando a condição de pagamento como 30 dias
*Gerencie a receita através da tela de baixas, onde irá registrar a baixa (recebimento) da receita e registrar no movimento financeiro (caixa)
*Verifique no movimento financeiro (caixa) o registro e saldo da baixa feita na etapa anterior para coincidir com o saldo da conta corrente.

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